Dokumen sumber yang terkait dengan Pinjaman Luar Negeri adalah Perjanjian Pinjaman dan Memo Penyesuaian.
Dokumen sumber tersebut meliputi:
1. Dokumen Sumber
Data Induk, yang meliputi:
a. Naskah Perjanjian Pinjaman (Loan
Agreement) beserta naskah perubahan perjanjian (Amendement Loan Agreement);
Selain sebagai dokumen negara, naskah perjanjian pinjaman
merupakan dokumen sumber bagi konfirmasi dan rujukan terhadap transaksi yang berlangsung selama
jangka waktu pinjaman serta sebagai bukti bila dibutuhkan dalam tuntutan atas
pihak-pihak yang merasa dirugikan.
b. Amendemen
rescheduling/moratorium/organization;
c. Tanggal telah efektifnya Loan Agreement
(effectiveness date) sebagai dasar perhitungan commitment fee;
d. Amendemen
perpanjangan tanggal batas penarikan (drawing
limit) guna mencegah illegal drawing
dan sekaligus untuk mendorong pelaksana proyek memenuhi jadual penarikan yang
telah ditetapkan;e. Amendemen perpanjangan tanggal closing date;
f. Amendemen perubahan tingkat bunga;
g. Amendemen perubahan kepemilikan atau assignment (pemindahtanganan) atau merger.
2. Dokumen Sumber
Data Transaksi:
Dokumen yang termasuk sebagai sumber data transaksi
adalah semua dokumen yang berkaitan dengan :
a. Alokasi Rencana Penerimaan Pinjaman Luar Negeri
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
b. Alokasi Rencana Pembayaran
Cicilan Pokok Pinjaman Luar Negeri
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
c. Alokasi Rencana Pembayaran Bunga & Biaya
Pinjaman Luar Negeri
Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
d.
Penerimaan Pembiayaan (Disbursement) Pinjaman Luar Negeri
-
Notice of Disbursement (NoD)/ Withdrawal
Authorization
- Withdrawal Aplication
- SP2D
- SP3ULN
- Surat Pembukuan Pinjaman Luar Negeri (SP2LN)
e.
Pembayaran Cicilan Pokok
Pinjaman Luar Negeri
- Notice of
Payment (NoP)
- Surat
f.
Pembayaran Bunga dan biaya Pinjaman Luar Negeri
- Notice of Payment (NoP)
- Surat Permintaan Membayar (SPM)
g.
Reklasifikasi Pinjaman Luar
Negeri
- Maturity Schedule
h.
Penghapusan Pinjaman Luar Negeri
- Surat Penghapusan Pinjaman dari Lender
i.
Restrukturisasi Pinjaman Luar Negeri
- Moratorium/Rescheduling
- Debt Swap
j.
Utang bunga (accrued interest)
- Daftar utang bunga